MasterFonds VV Ausgewogen EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE000A0NFZH2
- Rücknahmepreis:88,92 EUR (28.08.2026)
- WKN:A0NFZH
Anlagestrategie
Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Auflagedatum: | 13.05.2008 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 37,97 Mio. EUR (31.05.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,09 |
| Transaktionkosten: | 0.2100 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | nicht verfügbar |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,46 % |
| 3 Monate | 2,05 % |
| 6 Monate | 2,67 % |
| lfd. Jahr | 6,45 % |
| 1 Jahr | 10,24 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,72 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,43 % |
| seit Auflage p.a. | 3,33 % |
| 3 Jahre | 25,31 % |
| 5 Jahre | 14,38 % |
| 10 Jahre | 40,12 % |
| seit Auflage | 82,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.08.2016 - 28.08.2017 | 3,17 % |
| 28.08.2017 - 28.08.2018 | 4,11 % |
| 28.08.2018 - 28.08.2019 | -0,16 % |
| 28.08.2019 - 28.08.2020 | 2,26 % |
| 28.08.2020 - 28.08.2021 | 11,71 % |
| 28.08.2021 - 28.08.2022 | -5,30 % |
| 28.08.2022 - 28.08.2023 | -3,61 % |
| 28.08.2023 - 28.08.2024 | 9,67 % |
| 28.08.2024 - 28.08.2025 | 3,65 % |
| 28.08.2025 - 28.08.2026 | 10,24 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2026)
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 10,38 % | |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist | 7,56 % | |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc | 6,70 % | |
| State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) | 6,47 % | |
| Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F EUR Acc | 5,42 % | |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 5,40 % | |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 4,93 % | |
| DNCA Invest Alpha Bonds I | 3,97 % | |
| Man Global Investment Grade Opportunities I H EUR | 3,96 % | |
| DJE - Short Term Bond - XP (EUR) | 3,92 % | |
| Weitere Positionen | 41,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026)
| Aktien | 45,02 % | |
| Anleihen | 40,79 % | |
| Weitere Anteile | 14,19 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2026)
| Luxemburg | 46,35 % | |
| Irland | 41,86 % | |
| Deutschland | 7,99 % | |
| Weitere Anteile | 3,80 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2026)
| Weitere Anteile | 95,73 % | |
| Finanzwesen | 4,27 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2026)
| EUR | 84,76 % | |
| USD | 9,25 % | |
| Weitere Anteile | 3,80 % | |
| JPY | 2,19 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,68 | 4,81 % | -4,84 % |
| 3 Jahre | 0,98 | 4,98 % | -8,96 % |
| 5 Jahre | 0,13 | 5,17 % | -12,68 % |
| 10 Jahre | 0,51 | 5,14 % | -16,48 % |
| Seit Auflage | 0,50 | 5,16 % | -16,48 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 28.08.2026 |
| Verkaufsprospekt | 15.06.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |