Heptagon Fund ICAV Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR Unhd
- Fondsart:-
- ISIN: IE00B7WJSH60
- Rücknahmepreis:131,07 EUR (21.08.2026)
- WKN:A1KAHX
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder in Entwicklungs- und Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind als die großen westlichen Länder) ansässig sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten abwickeln. Im Rahmen seiner Anlageanalyse bezieht der Sub-Anlageverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien mit ein und versucht, Unternehmen auszuschließen, die direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Kohleproduktion, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak und (v) Waffenproduktion.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | - |
| Anlageregion: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 20.12.2021 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Heptagon Capital LLP |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 1.530,07 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.68 (24.04.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.73 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,26 % |
| 3 Monate | -1,47 % |
| 6 Monate | 9,25 % |
| lfd. Jahr | 23,57 % |
| 1 Jahr | 37,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 20,49 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,44 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 2,22 % |
| 3 Jahre | 75,03 % |
| 5 Jahre | 50,00 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 29,12 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.08.2016 - 21.08.2017 | 0,00 % |
| 21.08.2017 - 21.08.2018 | 0,00 % |
| 21.08.2018 - 21.08.2019 | 0,00 % |
| 21.08.2019 - 21.08.2020 | 0,00 % |
| 21.08.2020 - 21.08.2021 | 0,00 % |
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -4,91 % |
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -9,87 % |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 19,96 % |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 6,34 % |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 37,20 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,90 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,60 % | |
| SK Hynix Inc. | 4,60 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,90 % | |
| Advanced Micro-Fabrication E., Inc. | 1,80 % | |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 1,60 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,60 % | |
| Cambricon Technologies A | 1,50 % | |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 1,50 % | |
| Weitere Positionen | 63,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2026)
| Aktien | 94,00 % | |
| Weitere Anteile | 6,00 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2026)
| Taiwan | 23,70 % | |
| China | 16,70 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,60 % | |
| Indien | 12,10 % | |
| Brasilien | 4,70 % | |
| Südafrika | 3,10 % | |
| Mexiko | 2,40 % | |
| Hongkong | 2,20 % | |
| Peru | 2,20 % | |
| USA | 1,80 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2026)
| Informationstechnologie | 39,40 % | |
| Finanzwerte | 22,90 % | |
| Industrie | 8,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,30 % | |
| Gesundheitswesen | 3,00 % | |
| Immobilien | 2,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,90 % | |
| Materialien | 1,70 % | |
| Energie | 0,80 % | |
| Versorger | 0,60 % | |
| Weitere Sektoren | 6,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,58 | 21,83 % | -15,27 % |
| 3 Jahre | 1,06 | 16,22 % | -17,96 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 15,61 % | -22,63 % |
| 10 Jahre | 0,34 | 15,57 % | -22,63 % |
| Seit Auflage | 0,12 | 13,11 % | -39,25 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 21.08.2026 |
| Verkaufsprospekt | 05.05.2026 |
| Jahresbericht | 30.09.2025 |