Schroder Asian Opp. A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0048388663
- Rücknahmepreis:26,86 USD (12.08.2026)
- WKN:973045
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien / Pazifik |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum: | 29.10.1993 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 6.668,47 Mio. USD (31.07.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.84 (03.06.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.23 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,04 % |
| 3 Monate | 1,76 % |
| 6 Monate | 13,45 % |
| lfd. Jahr | 27,28 % |
| 1 Jahr | 47,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 21,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,13 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,06 % |
| seit Auflage p.a. | 6,49 % |
| 3 Jahre | 80,48 % |
| 5 Jahre | 41,13 % |
| 10 Jahre | 161,00 % |
| seit Auflage | 686,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.08.2016 - 12.08.2017 | 24,91 % |
| 12.08.2017 - 12.08.2018 | 7,84 % |
| 12.08.2018 - 12.08.2019 | -5,85 % |
| 12.08.2019 - 12.08.2020 | 19,41 % |
| 12.08.2020 - 12.08.2021 | 22,12 % |
| 12.08.2021 - 12.08.2022 | -21,18 % |
| 12.08.2022 - 12.08.2023 | -0,79 % |
| 12.08.2023 - 12.08.2024 | 2,83 % |
| 12.08.2024 - 12.08.2025 | 19,26 % |
| 12.08.2025 - 12.08.2026 | 47,17 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,96 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,53 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 7,36 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,98 % | |
| MediaTek Inc. | 3,78 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,21 % | |
| Aia Group Ltd | 3,05 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,73 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,71 % | |
| Delta Electronics Inc. | 2,70 % | |
| Weitere Positionen | 51,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2026)
| Aktien | 98,77 % | |
| Geldmarkt | 1,24 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2026)
| China | 25,11 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 23,88 % | |
| Taiwan | 22,68 % | |
| Indien | 10,88 % | |
| Hongkong | 10,63 % | |
| Singapur | 3,62 % | |
| Weitere Anteile | 1,22 % | |
| USA | 0,80 % | |
| Indonesien | 0,69 % | |
| Philippinen | 0,49 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2026)
| Information Technology | 41,77 % | |
| Financials | 15,17 % | |
| Consumer Discretionary | 12,59 % | |
| Industrials | 12,15 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,13 % | |
| Health Care | 4,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,80 % | |
| Real Estate | 2,85 % | |
| Materials | 0,74 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2026)
| HKD | 26,71 % | |
| KRW | 23,89 % | |
| TWD | 22,73 % | |
| USD | 9,85 % | |
| INR | 7,78 % | |
| CNY | 5,81 % | |
| SGD | 2,05 % | |
| IDR | 0,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,69 | 26,21 % | -15,38 % |
| 3 Jahre | 0,89 | 20,59 % | -21,24 % |
| 5 Jahre | 0,25 | 20,44 % | -39,01 % |
| 10 Jahre | 0,50 | 18,49 % | -45,64 % |
| Seit Auflage | – | 20,43 % | -65,29 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 12.08.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |