HSBC Emerging Markets Protect 80 Dynamic EUR
- Fondsart:Garantiefonds
- ISIN: FR0010949172
- Rücknahmepreis:88,92 EUR (06.01.2026)
- WKN:A1C8PZ
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine maximale Wertentwicklung unter Berücksichtigung des bereitgestellten Kapitalschutzes in Höhe von 80 % des im Vormonat zuletzt ermittelten Nettoinventarwertes. Die Anlagen erfolgen sowohl an den Aktienmärkten der Schwellenländer als auch in auf Euro oder USD lautenden Schuldtiteln und Währungsabsicherungsinstrumenten. Bei der Allokation der Engagements wird die Methode der dynamischen Wertsicherung eingesetzt, um das Portfolio zwischen risikolosen und risikobehafteten Anlagen aufzuteilen und je nach Marktlage anzupassen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Garantiefonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | CACEIS Bank |
| Auflagedatum: | 03.01.2011 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondsdomizil: | Frankreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 356,80 Mio. EUR (30.11.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.29 (07.08.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.17 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,24 % |
| 3 Monate | 2,94 % |
| 6 Monate | 9,90 % |
| lfd. Jahr | 2,74 % |
| 1 Jahr | 15,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,97 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,07 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,40 % |
| seit Auflage p.a. | -0,78 % |
| 3 Jahre | 19,04 % |
| 5 Jahre | -5,23 % |
| 10 Jahre | 14,96 % |
| seit Auflage | -11,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.01.2016 - 06.01.2017 | 4,58 % |
| 06.01.2017 - 06.01.2018 | 10,76 % |
| 06.01.2018 - 06.01.2019 | -10,79 % |
| 06.01.2019 - 06.01.2020 | 6,54 % |
| 06.01.2020 - 06.01.2021 | 10,19 % |
| 06.01.2021 - 06.01.2022 | -7,88 % |
| 06.01.2022 - 06.01.2023 | -13,58 % |
| 06.01.2023 - 06.01.2024 | 0,36 % |
| 06.01.2024 - 06.01.2025 | 3,08 % |
| 06.01.2025 - 06.01.2026 | 15,06 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2025)
| FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS 01/26 0.00000 | 16,76 % | |
| FRANCE 0% 11/02/26 | 16,75 % | |
| Frankreich 17.12.2025 | 16,24 % | |
| BON DU TRESOR ZCP 04-02-26 | 16,19 % | |
| REPUBLIC OF FRANCE (EUR 0.000, 14-Jan-2026) | 15,65 % | |
| FRENCH REPUBLIC ZCP 04-03-26 | 15,61 % | |
| Weitere Positionen | 3,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025)
| Renten | 97,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,31 % | |
| Derivate | 0,49 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2025)
| Frankreich | 97,11 % | |
| Euroland | 1,57 % | |
| Weitere Anteile | 1,32 % |
Aufteilung nach Ratings (30.11.2025)
| A | 97,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,80 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2025)
| EUR | 98,68 % | |
| Weitere Anteile | 1,32 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.11.2025)
| 0 - 3 Monate | 81,97 % | |
| 3 - 6 Monate | 15,61 % | |
| Weitere Anteile | 2,42 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,26 | 10,05 % | -9,39 % |
| 3 Jahre | 0,31 | 9,59 % | -12,00 % |
| 5 Jahre | -0,26 | 10,57 % | -31,87 % |
| 10 Jahre | 0,07 | 10,25 % | -31,87 % |
| Seit Auflage | -0,14 | 9,64 % | -32,22 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 06.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 31.01.2025 |
| Jahresbericht | 30.12.2024 |