Fidelity Euro. High Yield A EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0110060430
- Rücknahmepreis:9,27 EUR (24.02.2026)
- WKN:939979
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, inschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen(CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 %. Der Teilfonds darf in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Auflagedatum: | 26.06.2000 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 2.920,00 Mio. EUR (31.12.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.40 (30.01.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.13 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,53 % |
| 3 Monate | 1,86 % |
| 6 Monate | 1,48 % |
| lfd. Jahr | 1,24 % |
| 1 Jahr | 3,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,25 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,53 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,97 % |
| seit Auflage p.a. | 4,98 % |
| 3 Jahre | 23,39 % |
| 5 Jahre | 13,32 % |
| 10 Jahre | 47,63 % |
| seit Auflage | 248,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.02.2016 - 24.02.2017 | 13,58 % |
| 24.02.2017 - 24.02.2018 | 3,50 % |
| 24.02.2018 - 24.02.2019 | -1,57 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 | 10,07 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 | 2,29 % |
| 24.02.2021 - 24.02.2022 | -3,91 % |
| 24.02.2022 - 24.02.2023 | -4,43 % |
| 24.02.2023 - 24.02.2024 | 9,22 % |
| 24.02.2024 - 24.02.2025 | 8,65 % |
| 24.02.2025 - 24.02.2026 | 3,98 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2025)
| DEUCE FINCO PLC 7% 11/31 RGS | 1,12 % | |
| ENERGO-PRO AS 8% 05/27/30 RGS | 1,10 % | |
| ARDONAGH FINCO LTD RegS 6.875 02/15/2031 | 1,07 % | |
| 8.125% Bellis Acquisition Co 24/30 5/2030 | 1,02 % | |
| ZF EUROPE FIN 7% 06/12/30 RGS | 0,98 % | |
| METRO BK HLD 12%/VAR 4/29 RGS | 0,94 % | |
| CPI PROP GRP SA VAR PERP REGS | 0,90 % | |
| ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS | 0,87 % | |
| 10% Pinnacle Bidco PLC 23/28 10/2028 | 0,87 % | |
| Weitere Positionen | 91,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2025)
| Renten | 89,22 % | |
| Weitere Anteile | 10,65 % | |
| Derivate | 0,13 % |
Größte Länderpositionen (31.12.2025)
| Weitere Anteile | 29,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 20,85 % | |
| Frankreich | 12,28 % | |
| Luxemburg | 9,38 % | |
| Deutschland | 8,58 % | |
| Italien | 4,90 % | |
| Türkei | 4,88 % | |
| Tschechische Republik | 4,61 % | |
| Spanien | 4,58 % |
Größte Branchenpositionen (31.12.2025)
| Banken & Broker | 18,19 % | |
| zyklische Konsumwerte | 14,61 % | |
| Kommunikation | 14,57 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 7,90 % | |
| Diverse Finanzdienste | 7,52 % | |
| Versorger | 6,03 % | |
| Kapitalgüter | 5,93 % | |
| Quasi-Governments | 4,64 % | |
| Energie | 2,98 % | |
| Basisindustrie | 2,52 % | |
| Weitere Sektoren | 15,00 % |
Aufteilung nach Ratings (31.12.2025)
| BB | 46,12 % | |
| B | 33,48 % | |
| Weitere Anteile | 7,30 % | |
| CCC oder darunter | 5,82 % | |
| BBB | 3,80 % | |
| K. RATING | 3,48 % |
Größte Währungspositionen (31.12.2025)
| EUR | 65,92 % | |
| USD | 18,28 % | |
| GBP | 15,84 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,65 | 3,01 % | -3,55 % |
| 3 Jahre | 1,19 | 3,51 % | -4,19 % |
| 5 Jahre | 0,18 | 4,31 % | -18,07 % |
| 10 Jahre | 0,68 | 4,84 % | -20,66 % |
| Seit Auflage | 0,59 | 5,92 % | -35,73 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.02.2026 |
| Verkaufsprospekt | 14.11.2025 |
| Jahresbericht | 30.04.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |