M & W Capital EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0126525004
- Rücknahmepreis:195,78 EUR (17.06.2026)
- WKN:634782
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Apex Fund Services SA |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 32,06 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.19 (27.10.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.13 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,37 % |
| 3 Monate | -8,99 % |
| 6 Monate | 0,34 % |
| lfd. Jahr | -2,88 % |
| 1 Jahr | 58,23 % |
| 3 Jahre p.a. | 32,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,40 % |
| seit Auflage p.a. | 5,73 % |
| 3 Jahre | 131,66 % |
| 5 Jahre | 94,96 % |
| 10 Jahre | 222,12 % |
| seit Auflage | 300,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.06.2016 - 17.06.2017 | -13,99 % |
| 17.06.2017 - 17.06.2018 | 1,50 % |
| 17.06.2018 - 17.06.2019 | -8,97 % |
| 17.06.2019 - 17.06.2020 | 56,90 % |
| 17.06.2020 - 17.06.2021 | 32,50 % |
| 17.06.2021 - 17.06.2022 | -13,75 % |
| 17.06.2022 - 17.06.2023 | -2,42 % |
| 17.06.2023 - 17.06.2024 | 10,39 % |
| 17.06.2024 - 17.06.2025 | 32,63 % |
| 17.06.2025 - 17.06.2026 | 58,23 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2026)
| First Majestic Silver Corporation | 6,16 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,58 % | |
| Hecla Mining | 4,79 % | |
| Resolute Mining | 4,43 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,42 % | |
| Meridian Mining PLC | 4,10 % | |
| Equinox Gold | 3,71 % | |
| Vault Minerals Ltd. | 3,63 % | |
| PMET Resources Inc. | 3,50 % | |
| Pan American Silver | 3,47 % | |
| Weitere Positionen | 56,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2026)
| Aktien | 85,11 % | |
| Weitere Anteile | 11,77 % | |
| Anleihen | 3,12 % |
Größte Länderpositionen (30.04.2026)
| Kanada | 42,65 % | |
| Weitere Anteile | 17,23 % | |
| Australien | 13,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,68 % | |
| USA | 9,31 % | |
| Südafrika | 7,44 % |
Größte Branchenpositionen (30.04.2026)
| Rohstoffe | 80,54 % | |
| Weitere Anteile | 14,89 % | |
| Energie | 4,57 % |
Größte Währungspositionen (30.04.2026)
| CAD | 39,97 % | |
| USD | 24,01 % | |
| AUD | 13,69 % | |
| Weitere Anteile | 11,77 % | |
| ZAR | 7,44 % | |
| EUR | 3,12 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2026)
| Weitere Anteile | 85,22 % | |
| unter 1 Jahr | 14,78 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,70 | 32,39 % | -30,75 % |
| 3 Jahre | 0,99 | 28,86 % | -30,75 % |
| 5 Jahre | 0,42 | 29,26 % | -43,19 % |
| 10 Jahre | 0,38 | 30,61 % | -44,54 % |
| Seit Auflage | 0,19 | 22,64 % | -53,28 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 17.06.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.11.2023 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |