Ethna-AKTIV A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0136412771
- Rücknahmepreis:172,31 EUR (19.06.2026)
- WKN:764930
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum: | 15.02.2002 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 2.017,77 Mio. EUR (31.05.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.90 (05.06.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.29 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | ja - 0,00 % s. Basisinformationsblatt |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,00 % |
| 3 Monate | 5,46 % |
| 6 Monate | 7,48 % |
| lfd. Jahr | 6,36 % |
| 1 Jahr | 13,72 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,85 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,53 % |
| seit Auflage p.a. | 5,49 % |
| 3 Jahre | 25,86 % |
| 5 Jahre | 26,75 % |
| 10 Jahre | 41,55 % |
| seit Auflage | 267,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.06.2016 - 19.06.2017 | 3,75 % |
| 19.06.2017 - 19.06.2018 | 0,71 % |
| 19.06.2018 - 19.06.2019 | 0,06 % |
| 19.06.2019 - 19.06.2020 | 0,73 % |
| 19.06.2020 - 19.06.2021 | 6,04 % |
| 19.06.2021 - 19.06.2022 | 1,84 % |
| 19.06.2022 - 19.06.2023 | -1,12 % |
| 19.06.2023 - 19.06.2024 | 7,49 % |
| 19.06.2024 - 19.06.2025 | 2,97 % |
| 19.06.2025 - 19.06.2026 | 13,72 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2026)
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,51 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,66 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 3,24 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,97 % | |
| Alphabet Inc. | 2,91 % | |
| Allianz SE | 2,51 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,38 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,29 % | |
| Rocket Lab Corp. | 2,07 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,06 % | |
| CVS Health Corporation | 1,94 % | |
| Amazon.com Inc (2045) | 1,93 % | |
| Vonovia SE (2040) | 1,83 % | |
| Alphabet Inc (2044) | 1,80 % | |
| Weitere Positionen | 61,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026)
| Renten | 51,04 % | |
| Aktien | 30,28 % | |
| Liquidität | 17,85 % | |
| Fondsanteile | 1,37 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % | |
| Sonstige | -0,54 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2026)
| USA | 38,84 % | |
| Europa | 37,28 % | |
| Asien | 4,31 % | |
| Andere | 0,48 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2026)
| Kommunikation | 15,42 % | |
| Finanzwesen | 13,81 % | |
| Sonstige | 12,81 % | |
| Versorger | 10,71 % | |
| Konsum | 7,00 % | |
| Energie | 6,19 % | |
| Technologie | 4,89 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,56 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Rohstoffe | 1,62 % | |
| Weitere Sektoren | 19,00 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2026)
| EUR | 68,20 % | |
| USD | 27,15 % | |
| JPY | 2,66 % | |
| KRW | 1,68 % | |
| Other | 0,32 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,54 | 7,50 % | -5,25 % |
| 3 Jahre | 0,70 | 7,10 % | -9,24 % |
| 5 Jahre | 0,47 | 6,20 % | -9,24 % |
| 10 Jahre | 0,51 | 5,49 % | -11,57 % |
| Seit Auflage | 0,86 | 4,84 % | -11,57 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.06.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |