Fürst Fugger MultiTrend Plus EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0317844768
- Rücknahmepreis:17,02 EUR (09.01.2026)
- WKN:A0MZG4
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik des FFPB MultiTrend Plus ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögens nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorzugsweise auf internationalen Rentenmärkten investiert. Daneben können insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden. Weiterhin kann der Fonds weltweit, inkl. der Schwellenländer, in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 15.11.2007 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 298,21 Mio. EUR (31.03.2023) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.44 (19.12.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.15 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,98 % |
| 3 Monate | 2,84 % |
| 6 Monate | 8,89 % |
| lfd. Jahr | 1,61 % |
| 1 Jahr | 10,02 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,29 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,53 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,18 % |
| seit Auflage p.a. | 2,99 % |
| 3 Jahre | 27,01 % |
| 5 Jahre | 18,94 % |
| 10 Jahre | 36,84 % |
| seit Auflage | 70,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.01.2016 - 09.01.2017 | 6,16 % |
| 09.01.2017 - 09.01.2018 | 6,41 % |
| 09.01.2018 - 09.01.2019 | -5,95 % |
| 09.01.2019 - 09.01.2020 | 11,01 % |
| 09.01.2020 - 09.01.2021 | -2,45 % |
| 09.01.2021 - 09.01.2022 | 4,61 % |
| 09.01.2022 - 09.01.2023 | -10,49 % |
| 09.01.2023 - 09.01.2024 | 4,18 % |
| 09.01.2024 - 09.01.2025 | 10,82 % |
| 09.01.2025 - 09.01.2026 | 10,02 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2023)
| XETRA Gold | 9,65 % | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 5,54 % | |
| OptoFlex I | 4,53 % | |
| BL - Global Flexible EUR BI | 4,45 % | |
| ACATIS IfK Value Renten A | 4,06 % | |
| SQUAD Capital - SQUAD Makro | 3,95 % | |
| MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N. | 3,78 % | |
| Robeco BP Global Premium Equities I € | 3,72 % | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT | 3,56 % | |
| FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund S EUR ACC H | 3,54 % | |
| Weitere Positionen | 53,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2023)
| Anleihen | 42,74 % | |
| Aktien | 40,91 % | |
| Liquidität | 9,57 % | |
| Sonstiges | 6,78 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2023)
| Nordamerika | 41,96 % | |
| Europa | 39,32 % | |
| Pazifik | 9,42 % | |
| Asien | 6,83 % | |
| Lateinamerika | 1,61 % | |
| Afrika | 0,44 % | |
| Sonstige | 0,42 % |
Größte Branchenpositionen (31.03.2023)
| Sonstige | 24,68 % | |
| Bedarfsgüter | 16,12 % | |
| Pharma | 14,51 % | |
| Informationstechnologie | 13,17 % | |
| Finanzen | 12,59 % | |
| Konsumgüter | 9,94 % | |
| Industriegüter | 8,99 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2023)
| Euro | 52,36 % | |
| US Dollar | 28,59 % | |
| Japanische Yen | 6,43 % | |
| Sonstige | 5,17 % | |
| Pfund Sterling | 3,98 % | |
| Schweizer Franken | 2,41 % | |
| Hongkong Dollar | 1,06 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,53 | 5,08 % | -7,87 % |
| 3 Jahre | 1,17 | 4,41 % | -7,87 % |
| 5 Jahre | 0,35 | 5,11 % | -16,36 % |
| 10 Jahre | 0,52 | 4,84 % | -16,36 % |
| Seit Auflage | 0,47 | 4,70 % | -16,36 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 09.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |