Amundi Volatility World A USD
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0319687124
- Rücknahmepreis:118,32 USD (23.04.2026)
- WKN:A0M2HN
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der USA, Eurozone und Asien mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Nicht investierte Vermögenswerte werden in Geldmarktinstrumente angelegt, wobei bis zu 100 % des Nettovermögens in liquide Anlagen investiert werden können. Der Fonds nutzt umfangreich Derivate zur Risikoreduzierung, effizientem Portfoliomanagement und Engagement in verschiedenen Vermögenswerten. Er wird aktiv verwaltet und strebt an, den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3 % Index pro Jahr zu übertreffen. Das Anlageteam analysiert Volatilitätsmuster, um das Volatilitätsengagement zu steuern und von kurzfristigen Volatilitätsschwankungen zu profitieren. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Auflagedatum: | 15.11.2007 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 869,61 Mio. USD (31.03.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.49 (11.02.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.54 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | ja - 0,00 % s. Basisinformationsblatt |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,90 % |
| 3 Monate | 3,07 % |
| 6 Monate | 2,35 % |
| lfd. Jahr | 3,34 % |
| 1 Jahr | -2,26 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,45 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,58 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,19 % |
| seit Auflage p.a. | 0,92 % |
| 3 Jahre | 10,71 % |
| 5 Jahre | 13,61 % |
| 10 Jahre | 1,94 % |
| seit Auflage | 18,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | -10,68 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | -9,34 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | -3,77 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 19,73 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | -3,83 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 3,28 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -0,65 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | -2,26 % |
| 23.04.2024 - 23.04.2025 | 15,88 % |
| 23.04.2025 - 23.04.2026 | -2,26 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2026)
| Absolute Return | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,70 | 5,92 % | -6,55 % |
| 3 Jahre | 0,07 | 7,52 % | -7,13 % |
| 5 Jahre | 0,12 | 6,37 % | -8,21 % |
| 10 Jahre | -0,07 | 7,37 % | -30,02 % |
| Seit Auflage | 0,01 | 7,47 % | -43,33 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.04.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.06.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |