HSBC GIF Frontier Markets ACEUR
- Fondsart:-
- ISIN: LU0708055370
- Rücknahmepreis:38,60 EUR (08.01.2026)
- WKN:A1JRME
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses und die Erwirtschaftung von angemessenen Ertägen. Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehemen beliebiger Größe aus Frontier Ländern, sowie in Unternehmen die überwiegend in diesen Ländern tätig sind.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | - |
| Anlageregion: | - |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 01.10.2012 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 874,18 Mio. EUR (30.11.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.25 (13.12.2024) |
| Transaktionkosten: | 0.16 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,95 % |
| 3 Monate | 0,61 % |
| 6 Monate | 7,75 % |
| lfd. Jahr | 2,72 % |
| 1 Jahr | 9,05 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 18,81 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,45 % |
| seit Auflage p.a. | 10,71 % |
| 3 Jahre | 63,40 % |
| 5 Jahre | 136,83 % |
| 10 Jahre | 146,98 % |
| seit Auflage | 286,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.01.2016 - 08.01.2017 | 9,92 % |
| 08.01.2017 - 08.01.2018 | 6,82 % |
| 08.01.2018 - 08.01.2019 | -15,95 % |
| 08.01.2019 - 08.01.2020 | 14,91 % |
| 08.01.2020 - 08.01.2021 | -8,03 % |
| 08.01.2021 - 08.01.2022 | 43,26 % |
| 08.01.2022 - 08.01.2023 | 1,17 % |
| 08.01.2023 - 08.01.2024 | 21,97 % |
| 08.01.2024 - 08.01.2025 | 22,84 % |
| 08.01.2025 - 08.01.2026 | 9,05 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2025)
| Commercial International Bank - Egypt | 4,78 % | |
| Sustained Infrastructure Holding Co. | 3,86 % | |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 3,83 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 3,81 % | |
| Emaar Properties | 3,78 % | |
| Umm Al Qura for Development&Construction | 3,55 % | |
| NAC Kazatomprom JSC ADR | 3,24 % | |
| Vietnam Commercial Bank Industry & Trade | 3,16 % | |
| Mobile World Investment Corp. | 3,12 % | |
| ADNOC Logistics & Services | 3,06 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025)
| Aktien | 98,57 % | |
| Weitere Anteile | 1,43 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2025)
| Vietnam | 25,50 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 18,44 % | |
| Saudi-Arabien | 10,27 % | |
| Ägypten | 8,37 % | |
| Kasachstan | 8,12 % | |
| Slowenien | 4,57 % | |
| Philippinen | 4,29 % | |
| Rumänien | 3,82 % | |
| Katar | 3,56 % | |
| Marokko | 2,40 % |
Größte Branchenpositionen (30.11.2025)
| Finanzwerte | 40,82 % | |
| Immobilien | 14,90 % | |
| Energie | 10,42 % | |
| Industrie-Unternehmen | 8,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 6,77 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,07 % | |
| Grundstoffe | 3,80 % | |
| Gesundheitspflege | 3,26 % | |
| Gebrauchsgüter | 2,68 % | |
| IT | 1,89 % | |
| Weitere Sektoren | 3,00 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2025)
| VND | 25,50 % | |
| AED | 17,96 % | |
| USD | 10,90 % | |
| SAR | 10,74 % | |
| EGP | 6,96 % | |
| EUR | 4,57 % | |
| PHP | 4,29 % | |
| RON | 3,82 % | |
| QAR | 3,56 % | |
| MAD | 2,40 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,52 | 13,09 % | -14,96 % |
| 3 Jahre | 1,21 | 11,92 % | -14,96 % |
| 5 Jahre | 1,43 | 11,75 % | -14,96 % |
| 10 Jahre | 0,63 | 13,99 % | -32,92 % |
| Seit Auflage | 0,59 | 17,14 % | -37,82 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 08.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.06.2025 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |