FU Multi Asset I EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU1102590939
- Rücknahmepreis:1.335,69 EUR (08.01.2026)
- WKN:A12ADZ
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 16.09.2014 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 102,35 Mio. EUR (31.12.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.99 (19.12.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.61 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,39 % |
| 3 Monate | -0,99 % |
| 6 Monate | 8,26 % |
| lfd. Jahr | 1,81 % |
| 1 Jahr | 2,29 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,08 % |
| seit Auflage p.a. | 9,77 % |
| 3 Jahre | 41,84 % |
| 5 Jahre | 39,74 % |
| 10 Jahre | 138,56 % |
| seit Auflage | 187,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.01.2016 - 08.01.2017 | 9,36 % |
| 08.01.2017 - 08.01.2018 | 23,80 % |
| 08.01.2018 - 08.01.2019 | -5,35 % |
| 08.01.2019 - 08.01.2020 | 12,98 % |
| 08.01.2020 - 08.01.2021 | 17,91 % |
| 08.01.2021 - 08.01.2022 | 16,70 % |
| 08.01.2022 - 08.01.2023 | -15,58 % |
| 08.01.2023 - 08.01.2024 | 4,94 % |
| 08.01.2024 - 08.01.2025 | 32,14 % |
| 08.01.2025 - 08.01.2026 | 2,29 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2025)
| Lundin Gold, Inc. | 6,33 % | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4,77 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,15 % | |
| Hochtief | 4,12 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 4,08 % | |
| Nvidia Corp. | 4,05 % | |
| Broadcom Inc. | 3,75 % | |
| Microsoft Corp. | 3,65 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,31 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2025)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.12.2025)
| Weitere Anteile | 68,50 % | |
| Weitere Anteile | 43,30 % | |
| USA | 40,60 % | |
| Deutschland | 10,20 % | |
| Kanada | 9,50 % | |
| Irland | 8,30 % | |
| Luxemburg | 5,90 % | |
| Spanien | 5,10 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Frankreich | 3,20 % | |
| Niederlande | 1,80 % |
Größte Branchenpositionen (31.12.2025)
| Weitere Anteile | 40,20 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 11,90 % | |
| Bau und Ingenieurswesen | 9,10 % | |
| Software | 8,80 % | |
| Banken | 7,20 % | |
| Metall u. Bergbau | 6,30 % | |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 6,10 % | |
| Kapitalmärkte | 5,60 % | |
| Hardware | 4,80 % |
Größte Währungspositionen (31.12.2025)
| USD | 56,40 % | |
| EUR | 34,00 % | |
| CAD | 9,60 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,01 | 15,68 % | -16,47 % |
| 3 Jahre | 0,68 | 13,49 % | -16,47 % |
| 5 Jahre | 0,37 | 13,92 % | -25,45 % |
| 10 Jahre | 0,64 | 13,05 % | -25,45 % |
| Seit Auflage | 0,71 | 12,94 % | -25,45 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 08.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 07.07.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |
| SFDR Periodische Angaben |