M&G Global Themes A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1670628491
- Rücknahmepreis:19,44 EUR (24.04.2026)
- WKN:A2PER8
Anlagestrategie
Der Fonds strebt über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die des globalen Aktienmarktes, unter Anwendung von ESG-Kriterien. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente weltweit investiert, einschließlich aufstrebender Märkte und chinesischer A-Aktien über Stock Connect. Der Fonds verwendet ein Ausschlussverfahren und einen positiven ESG-Tilt-Ansatz. Bis zu 20 % können in andere Fonds und Barmittel investiert werden. Der Anlageprozess identifiziert Themen aus globalen Veränderungen und wählt Aktien basierend auf Qualität, Wachstumsaussichten und Bewertung. Der Fonds ist als Planet+ / ESG Enhanced klassifiziert und fällt unter Artikel 8 der SFDR. Die Benchmark ist der MSCI ACWI Net Total Return Index, der zur Performance-Messung dient, ohne die Portfoliokonstruktion einzuschränken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 19.03.2019 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 549,59 Mio. EUR (31.03.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.99 (18.02.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.14 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,12 % |
| 3 Monate | 3,48 % |
| 6 Monate | 6,02 % |
| lfd. Jahr | 6,73 % |
| 1 Jahr | 27,14 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,10 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,25 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 9,80 % |
| 3 Jahre | 33,52 % |
| 5 Jahre | 41,96 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 94,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.03.2019 - 24.04.2019 | 3,94 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -1,67 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 33,99 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 12,89 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -5,82 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 8,63 % |
| 24.04.2024 - 24.04.2025 | -3,32 % |
| 24.04.2025 - 24.04.2026 | 27,14 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2026)
| Apple Hospitality REIT | 5,20 % | |
| Nvidia Corp. | 4,80 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,10 % | |
| Microsoft Corp. | 4,10 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,90 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,60 % | |
| Amgen Inc. | 3,50 % | |
| Equinix Inc. | 3,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| American Tower Corp. | 2,50 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2026)
| Aktien | 98,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2026)
| USA | 55,10 % | |
| Kanada | 11,10 % | |
| Weitere Anteile | 9,50 % | |
| Hongkong | 6,90 % | |
| Japan | 6,30 % | |
| Frankreich | 3,60 % | |
| Deutschland | 3,40 % | |
| Australien | 2,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 % |
Größte Branchenpositionen (31.03.2026)
| Informationstechnologie | 23,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,90 % | |
| Energie | 9,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,40 % | |
| Immobilien | 7,60 % | |
| Industrie | 7,60 % | |
| Gesundheitswesen | 7,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,50 % | |
| Versorger | 5,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,10 % | |
| Weitere Sektoren | 2,00 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2026)
| USD | 56,10 % | |
| CAD | 11,20 % | |
| EUR | 10,60 % | |
| HKD | 6,90 % | |
| JPY | 6,30 % | |
| AUD | 2,10 % | |
| GBP | 2,00 % | |
| CNY | 1,80 % | |
| SGD | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,09 | 11,83 % | -5,94 % |
| 3 Jahre | 0,53 | 13,25 % | -17,95 % |
| 5 Jahre | 0,39 | 13,57 % | -17,95 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,57 | 14,96 % | -32,59 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2026 |
| Verkaufsprospekt | 17.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |