Threadneedle Pan European Equity Dividend 1EP EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1829335030
- Rücknahmepreis:1,32 EUR (08.01.2026)
- WKN:A2JN8X
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der "Focus"- Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Auflagedatum: | 05.10.2018 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 243,72 Mio. EUR (30.11.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,70 |
| Transaktionkosten: | 0.3300 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | nicht verfügbar |
Nachhaltigkeit
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | - |
| Chemie | - |
| Fossile Energieträger | - |
| Gentechnik | - |
| Kernkraft | - |
| Luftfahrt | - |
| Umweltverhalten | - |
| Arbeitsrechte | - |
| Menschenrechte | - |
| Pornographie | - |
| Suchtmittel | - |
| Tierschutz | - |
| Waffen / Rüstung | - |
| Geschäftspraktiken | - |
| Verstoß gegen Global Compact | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,63 % |
| 3 Monate | 2,39 % |
| 6 Monate | 5,31 % |
| lfd. Jahr | 3,66 % |
| 1 Jahr | 9,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,34 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | 2,74 % |
| seit Auflage p.a. | 1,71 % |
| 3 Jahre | 30,75 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | 31,03 % |
| seit Auflage | 39,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.01.2016 - 08.01.2017 | -3,28 % |
| 08.01.2017 - 08.01.2018 | 4,49 % |
| 08.01.2018 - 08.01.2019 | -14,59 % |
| 08.01.2019 - 08.01.2020 | 22,68 % |
| 08.01.2020 - 08.01.2021 | 0,00 % |
| 08.01.2021 - 08.01.2022 | 0,00 % |
| 08.01.2022 - 08.01.2023 | -16,37 % |
| 08.01.2023 - 08.01.2024 | 8,56 % |
| 08.01.2024 - 08.01.2025 | 9,98 % |
| 08.01.2025 - 08.01.2026 | 9,52 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2025)
| Safran SA | 6,00 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 6,00 % | |
| ASML Holding N.V. | 5,20 % | |
| Siemens Energy AG | 5,10 % | |
| EssilorLuxottica SA | 4,90 % | |
| Sandvik | 4,80 % | |
| Informa PLC | 4,70 % | |
| Münchener Rück AG | 4,50 % | |
| Hannover Rück | 4,40 % | |
| Siemens AG | 4,40 % | |
| Weitere Positionen | 50,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025)
| Aktien | 99,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2025)
| Weitere Anteile | 79,90 % | |
| Weitere Anteile | 20,80 % | |
| Deutschland | 19,40 % | |
| Niederlande | 17,60 % | |
| Frankreich | 14,10 % | |
| Schweiz | 13,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,40 % | |
| Schweden | 10,20 % | |
| Dänemark | 6,20 % | |
| Norwegen | 3,90 % | |
| Finnland | 2,50 % |
Größte Branchenpositionen (30.11.2025)
| Industrie | 46,20 % | |
| Finanzen | 21,20 % | |
| IT | 11,60 % | |
| Gesundheit | 9,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,90 % | |
| Konsum, zyklisch | 4,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2025)
| EUR | 54,10 % | |
| CHF | 13,00 % | |
| GBP | 12,40 % | |
| SEK | 9,10 % | |
| DKK | 6,20 % | |
| NOK | 3,90 % | |
| USD | 1,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,39 | 18,78 % | -20,78 % |
| 3 Jahre | 0,42 | 14,58 % | -20,78 % |
| 5 Jahre | 0,08 | 16,38 % | -29,73 % |
| 10 Jahre | 0,12 | 17,26 % | -36,60 % |
| Seit Auflage | 0,04 | 17,58 % | -58,98 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 08.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 17.10.2025 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |