Threadneedle American 1U USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1868836591
- Rücknahmepreis:22,95 USD (23.02.2026)
- WKN:A2N4XA
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Auflagedatum: | 16.10.2018 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 885,14 Mio. USD (31.01.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.67 (06.01.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.29 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,31 % |
| 3 Monate | 1,87 % |
| 6 Monate | 5,69 % |
| lfd. Jahr | -1,38 % |
| 1 Jahr | 13,13 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,57 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 11,95 % |
| 3 Jahre | 58,46 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 129,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.10.2018 - 23.02.2019 | -1,70 % |
| 23.02.2019 - 23.02.2020 | 21,68 % |
| 23.02.2020 - 23.02.2021 | 0,00 % |
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 0,00 % |
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -6,61 % |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 21,79 % |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 15,01 % |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 13,13 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2026)
| Nvidia Corp. | 9,60 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,70 % | |
| Microsoft Corp. | 6,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,30 % | |
| Broadcom Inc. | 3,10 % | |
| Apple Inc. | 2,80 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,70 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 2,00 % | |
| Applied Materials, Inc. | 1,90 % | |
| Weitere Positionen | 57,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2026)
| Aktien | 99,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2026)
| USA | 99,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2026)
| Informationstechnologie | 32,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,60 % | |
| Finanzen | 11,70 % | |
| Gesundheit | 10,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,40 % | |
| Industrie | 8,40 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,40 % | |
| Energie | 4,20 % | |
| Immobilien | 2,30 % | |
| Versorger | 2,10 % | |
| Rohstoffe | 0,90 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2026)
| USD | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,56 | 19,48 % | -18,18 % |
| 3 Jahre | 0,82 | 16,22 % | -20,41 % |
| 5 Jahre | 0,35 | 18,05 % | -26,24 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,48 | 22,37 % | -33,22 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.02.2026 |
| Verkaufsprospekt | 17.10.2025 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |