NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A2PTX62
- Rücknahmepreis:115,80 EUR (24.02.2026)
- WKN:A2PTX6
Anlagestrategie
Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen- Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ("Aktives Management mit passiven Produkten"). Die aktive Steuerung des Portfolios legt den Schwerpunkt darauf, das vorhandene Risikokapital nicht rein regelbasiert zu investieren. Vielmehr sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Auflagedatum: | 30.03.2020 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 714,28 Mio. EUR (31.01.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.80 (02.01.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.04 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,99 % |
| 3 Monate | 3,16 % |
| 6 Monate | 5,22 % |
| lfd. Jahr | 2,22 % |
| 1 Jahr | 4,60 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,32 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,66 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 2,51 % |
| 3 Jahre | 16,85 % |
| 5 Jahre | 14,04 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 15,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.03.2020 - 24.02.2021 | 1,54 % |
| 24.02.2021 - 24.02.2022 | 0,62 % |
| 24.02.2022 - 24.02.2023 | -3,00 % |
| 24.02.2023 - 24.02.2024 | 3,73 % |
| 24.02.2024 - 24.02.2025 | 7,69 % |
| 24.02.2025 - 24.02.2026 | 4,60 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2026)
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 11,38 % | |
| Amundi Euro Liquidity Select - IC (C) | 7,12 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 4,63 % | |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 4,25 % | |
| XAIA Credit Basis II I | 3,63 % | |
| JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (acc) | 3,06 % | |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 3,05 % | |
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a) | 2,88 % | |
| eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term ID EUR | 2,82 % | |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 2,28 % | |
| DEUT.BANK NTS 23/38 | 0,81 % | |
| Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2028) | 0,71 % | |
| ROYAL BK CDA 22/26 MTN | 0,70 % | |
| RLB STEIERM. 23/26 MTN | 0,58 % | |
| LBB PF.S.565 | 0,42 % | |
| DT.PFBR.BANK PF.R.15317 | 0,42 % | |
| Daimler Truck Intl Finance 2024(24/28) | 0,29 % | |
| SANDOZ FINANCE B.V. SDZSW 3.97 04/17/27 | 0,29 % | |
| Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | 0,29 % | |
| Weitere Positionen | 50,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2026)
| Fonds | 82,87 % | |
| Renten | 15,65 % | |
| Weitere Anteile | 1,48 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2026)
| Luxemburg | 48,87 % | |
| Irland | 26,01 % | |
| Deutschland | 10,90 % | |
| Frankreich | 7,41 % | |
| Niederlande | 2,61 % | |
| USA | 0,94 % | |
| Österreich | 0,71 % | |
| Kanada | 0,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,31 % | |
| Schweden | 0,29 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2026)
| EUR | 80,26 % | |
| USD | 15,05 % | |
| GBP | 4,81 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.01.2026)
| Weitere Anteile | 84,35 % | |
| > 15 Jahre | 4,63 % | |
| 2 - 3 Jahre | 3,17 % | |
| 6 - 12 Monate | 2,75 % | |
| 0 - 3 Monate | 2,28 % | |
| 1 - 2 Jahre | 1,28 % | |
| 3 - 6 Monate | 1,00 % | |
| 3 - 5 Jahre | 0,54 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,16 | 2,19 % | -3,03 % |
| 3 Jahre | 0,90 | 2,57 % | -3,44 % |
| 5 Jahre | 0,35 | 2,60 % | -6,65 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,45 | 2,46 % | -6,65 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.02.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.04.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |