HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1236619661
- Rücknahmepreis:19,30 USD (18.06.2026)
- WKN:A2DF3V
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Erträge aus Dividenden und Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von globalen Aktien investiert, während er gleichzeitig ESG-Merkmale bewirbt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in globale Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere), wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die in entwickelten Märkten wie beispielsweise Europa, USA, Kanada, Japan und Australien domiziliert oder ansässig sind, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Unternehmen mit einem über die Zeit stabilen Gewinnwachstum, starken Renditen und einer soliden finanziellen Stabilität und strebt an, einen höheren Anteil an Titeln aus dividendenstarken Sektoren auszuwählen, darunter die Bereiche Finanzdienstleistungen, Basiskonsumgüter, Pharmazeutika und Versorger. Die Identifizierung und Analyse der ökologischen und sozialen Faktoren und Unternehmensführungspraktiken von Unternehmen ist ein integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses des Fonds.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 24.07.2015 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 17,95 Mio. USD (30.04.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.85 (19.05.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.16 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,44 % |
| 3 Monate | 5,07 % |
| 6 Monate | -1,66 % |
| lfd. Jahr | -1,90 % |
| 1 Jahr | -3,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,89 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,53 % |
| seit Auflage p.a. | 6,21 % |
| 3 Jahre | 18,76 % |
| 5 Jahre | 19,60 % |
| 10 Jahre | 106,83 % |
| seit Auflage | 92,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.06.2016 - 18.06.2017 | 14,45 % |
| 18.06.2017 - 18.06.2018 | 6,96 % |
| 18.06.2018 - 18.06.2019 | 1,16 % |
| 18.06.2019 - 18.06.2020 | 3,97 % |
| 18.06.2020 - 18.06.2021 | 34,31 % |
| 18.06.2021 - 18.06.2022 | -18,64 % |
| 18.06.2022 - 18.06.2023 | 23,79 % |
| 18.06.2023 - 18.06.2024 | 15,63 % |
| 18.06.2024 - 18.06.2025 | 6,10 % |
| 18.06.2025 - 18.06.2026 | -3,20 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2026)
| LOreal S.A. | 8,98 % | |
| Visa Inc. | 5,51 % | |
| Intuit | 5,34 % | |
| Colgate-Palmolive Co. | 5,33 % | |
| Texas Instruments | 4,90 % | |
| Kone | 4,90 % | |
| Automatic Data Processing | 4,84 % | |
| Recordati | 4,57 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,31 % | |
| !Zoetis | 4,16 % | |
| Weitere Positionen | 47,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2026)
| Aktien | 98,94 % | |
| Weitere Anteile | 1,06 % |
Größte Länderpositionen (30.04.2026)
| USA | 40,39 % | |
| Frankreich | 13,18 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,35 % | |
| Italien | 8,50 % | |
| Japan | 5,95 % | |
| Spanien | 5,27 % | |
| Finnland | 4,90 % | |
| Niederlande | 4,31 % | |
| Schweiz | 2,86 % | |
| Dänemark | 2,62 % |
Größte Branchenpositionen (30.04.2026)
| Industriebetriebe | 25,02 % | |
| Grundstoffe | 20,98 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,89 % | |
| Informationstechnologie | 10,23 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,89 % | |
| Gesundheitswesen | 8,73 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,69 % | |
| Finanzunternehmen | 5,51 % | |
| Weitere Anteile | 1,06 % |
Größte Währungspositionen (30.04.2026)
| USD | 40,39 % | |
| EUR | 36,15 % | |
| GBP | 9,35 % | |
| JPY | 5,95 % | |
| CHF | 2,86 % | |
| DKK | 2,62 % | |
| AUD | 1,63 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,42 | 12,00 % | -12,36 % |
| 3 Jahre | 0,23 | 12,71 % | -13,82 % |
| 5 Jahre | 0,11 | 14,97 % | -31,23 % |
| 10 Jahre | 0,45 | 15,06 % | -34,12 % |
| Seit Auflage | 0,36 | 15,25 % | -34,12 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.06.2026 |
| Verkaufsprospekt | 30.03.2026 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |